109028, Москва, Хохловский пер. 16, стр. 1
  • ru
language
Личный кабинет

Автоматизация финансовой отчетности



Автоматизация консолидированной финансовой отчетности по МСФО — одна из сложнейших задач в области финансов по следующим причинам:

Процесс подготовки отчетности хотя и имеет общий порядок действий: закрытие периода, получение учетных данных, подготовка поправок и т.п., но также в значительной степени отличается от группы к группе такими аспектами как степень централизации подготовки отчетности, уровень унификации, глубина детализации, ожидаемая руководством от отчетности. Все эти аспекты должны быть учтены в системе
Автоматизируемая в системе отчетность должна совпадать с уже выпущенной (и чаще всего проаудированной) отчетностью как минимум в части входящих остатков. Это требование существенным образом отличает автоматизацию отчетности от, например, бюджетирования. Детальное тестирование становится значительной и трудозатратной частью проекта
При консолидации группы компаний учетные данные в большинстве случаев поступают из различных неунифицированных учетных систем. Интеграция множества систем требует индивидуального методологического подхода к каждому источнику данных
При подготовке отчетности используется множество алгоритмов, которые необходимо учесть при автоматизации. Например, трансляция в валюту отчетности, расчет неконтролирующей доли участия и т.п. В случае создания системы «с нуля» все эти алгоритмы требуют описания и программной реализации

ADE Professional Solutions предлагает уникальное решение: IBM Cognos Controller.

IBM Cognos Controller — программное обеспечение для подготовки консолидированной отчетности, история существования которого начинается с 1969 года.

IBM Cognos Controller де-факто является отраслевым стандартом для автоматизации консолидации в Европе и твердо занял одну из лидирующих позиций в России.


Характеристики IBM Cognos Controller:

Гибкая полнофункциональная система, лишенная недостатков MS Excel: отсутствия контроля доступа и совместной работы, отсутствия версионности, возможности потери информации и т.п.
Легко масштабируется, позволяет позволяя изменять структуру холдинга, расти, а также увеличивать функциональность с применением других продуктов IBM Cognos
Настройка программы не требует привлечения программистов и других специалистов в области информационных технологий
Отвечает требованиям закона Sorbannes-Oxley, предъявляемым к процессу подготовки отчетности
Краткий период установки и настройки. Длительность проекта значительно короче, чем установка ERP-систем

Некоторые функциональные достоинства IBM Cognos Controller:

Одновременный доступ пользователей к системе
Поддержка многоязычного интерфейса: для каждой компании группы может быть настроен собственный язык
Автоматические проверки позволяют контролировать целостность данных, выявлять и устранять ошибки при внесении информации. Могут быть использованы встроенные проверки, а также созданы дополнительные
Логирование всех изменений структур и данных, произведенных пользователями или автоматическими процедурами
Статус работ по каждой компании группы контролируется в режиме реального времени
Мультивалютность, автоматическая трансляция по различным правилам
Управление данными в соответствии с принципами бухгалтерского учета
Широкие возможности адаптации под различные учетные политики, гибкость и масштабируемость
Множество вариантов внесения и загрузки данных позволяет поэтапно разделить трудоемкий процесс интеграции, применяя различные варианты для разных компаний
Трансформационные поправки вносятся двойной записью по счетам с автоматическим контролем баланса. Возможен перенос и копирование поправок между периодами, компаниями, версиями
Управление встроенными справочниками:
  • план счетов — основная структура для хранения информации в разрезе требуемой аналитики;
  • структура компаний группы позволяет формировать в системе одно или несколько видов консолидации и получать по ним независимый финансовый результат;
  • версионность данных позволяет сочетать элементы системы для получения результата по нескольким сценариям.
Процедура сверки внутригрупповых операций (ВГО) производится внутри системы:
  • при внесении данных ВГО на специальные счета указывается принадлежность значений компаниям группы;
  • подход к выверке ВГО может быть централизованным или децентрализованным в зависимости от принятой группой процедуры;
  • автоматическая элиминационная поправка по ВГО.
  • Система содержит большое количество автоматических преднастроенных консолидационных корректировок и процессов:
    • элиминация ВГО, элиминация инвестиций и капитала, консолидация долевым методом, расчет доли меньшинства, расчет отложенного налога, расчет трансляционного резерва и пр.;
    • автоматические поправки учитывают совместные и перекрестные владения, расхождения из-за конвертации валют, корректно отражают приобретение, перемещение или выбытие долей владения компаний;
    • доступен функционал создания собственных автоматических поправок (например, для сворачивания НДС, элиминации отложенного налога по РСБУ);
    • распределение (аллокация) значений по счетам ОПУ;
    • формирование расчетных значений на счете с использованием данных по иным счетам (например, если на счете для ОДДС необходимо получить разницу по балансовому счету между сальдо концом и сальдо на начало периода).

Наши клиенты

Россети

ПАО «Россети» — оператор энергетических сетей, одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Консолидированная отчетность по МСФО подготавливается четыре раза в год по Группе, в составе которой около 90 дочерних зависимых компаний. В подготовке отчетности принимает участие более 120 пользователей.

ADE Professional Solutions внедрила систему автоматизации подготовки консолидированной отчетности по МСФО на базе IBM Cognos Controller. С помощью функционала системы производится сбор финансовой информации, сверка внутригрупповых операций, контроль процесса подготовки и автоматический расчет консолидационных поправок в условиях постоянно изменяющейся структуры владения предприятиями Группы. Мы осуществляем постоянную техническую поддержку системы на протяжении более 5 лет.

Магнитогорский металлургический комбинат

Магнитогорский металлургический комбинат входит в число крупнейших производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Группа включает в себя более 110 компаний с различными функциональными валютами.

Внедренная система подготовки отчетности по МСФО на базе IBM Cognos Controller позволяет силами 10 пользователей ежемесячно подготавливать финансовые данные по МСФО в двух валютах отчетности и 4 раза в год выпускать отчетность.

Мы настроили функционал системы для конвертационных преобразований, импорта данных из внешних учетных систем и внешних модулей для расчета трансформационных поправок. Мы осуществляем постоянную техническую поддержку системы на протяжении уже почти 5 лет.

РусГидро

Группа «РусГидро» объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты.

Благодаря системе на базе IBM Cognos Controller, внедренной компанией ADE Professional Solutions, осуществлен переход от ручного способа формирования консолидированной отчетности по МСФО к автоматизации процесса сбора первичной информации, формирования трансформационных поправок и консолидации Группы, состоящей из более 160 юридических лиц.

Байтерек

«Байтерек» — финансовый холдинг, принадлежащий Правительству Республики Казахстан, используемый для корпоративного управления 18 дочерними предприятиями — крупнейшими банковскими, финансовыми и инфраструктурными предприятиями Республики.

Компания ADE Professional Solutions внедрила систему IBM Cognos Controller для консолидации отчетности на уровне холдинга. Благодаря автоматизации повысилось качество, сроки и безопасность финансовых данных, используемых для подготовки отчетности.

НОВАТЭК

ПАО «НОВАТЭК» является крупнейшим независимым производителем природного газа в России.

Система IBM Cognos Controller с помощью компании ADE Professional Solutions была интегрирована c прочими программами семейства IBM Cognos и стала звеном для подготовки консолидированной отчетности по МСФО. Глубокая унификация справочников позволила существенно сократить подготовку консолидированной отчетности Группы.

Эксплуатация системы, благодаря простоте программного обеспечения, осуществляется собственными силами компании «НОВАТЭК».

Swiss Krono

ООО «СВИСС КРОНО» входит в состав швейцарской группы компаний SWISS KRONO Group, включающей в себя десять предприятий в восьми странах: Швейцарии, Германии, Польше, России, Украине, США, Франции и Венгрии.

Головная компания использует систему IBM Cognos Controller для составления отчетности. Компания ADE Professional Solutions обучила сотрудников компании использованию системы и оказывает консультационную поддержку в периоды формирования отчетности.

Rocla

Компания Rocla RUS входит в состав собственной дилерской сети финской компании Rocla, производящей современную технику для складской логистики.

Rocla использует систему IBM Cognos Controller для подготовки консолидированной отчетности и консолидированного бюджета по МСФО. ADE Professional Solutions провела обучение пользователей и оказывает консультацию по вопросам, связанным с функционированием системы.


Подписывайтесь на рассылку новостей и публикаций
Будьте всегда в курсе событий и последних новостей
Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных
Будьте всегда в курсе событий и последних новостей